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诺安先进制造股票净值下跌1.51% 请保持关注

2018-08-06 15:56:38 来源:汇通票据网 我要评论 0条

  金融界基金08月06日讯 诺安先进制造股证券投资基金(简称:诺安先进制造股票,代码001528)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.374元,累计净值为1.374元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.02亿元,上期规模为44.18亿元,减少86.38%。

  诺安先进制造股票型证券投资基金成立于2015-08-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益37.40%,今年以来收益-7.79%,近一月收益-2.28%,近一年收益10.72%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(24/508),成立以来,本基金排名同类(91/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.46%,近两年定投该基金的收益为8.20%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为韩冬燕,自2015年11月05日管理该基金,任职期内收益37.26%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例9.48% )、中国联通(持仓比例7.59% )、工商银行(持仓比例6.17% )、中国石油(持仓比例5.88% )、张裕A(持仓比例5.34% )、上海医药(持仓比例5.28% )、上汽集团(持仓比例4.65% )、信立泰(持仓比例4.30% )、美的集团(持仓比例4.24% )、伊利股份(持仓比例4.21% ),合计占资金总资产的比例为57.14%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例9.17% )、中国联通(持仓比例7.68% )、张裕A(持仓比例7.61% )、工商银行(持仓比例6.72% )、青岛海尔(持仓比例6.02% )、上海医药(持仓比例5.73% )、伊利股份(持仓比例5.63% )、信立泰(持仓比例5.16% )、大华股份(持仓比例4.47% )、白云山(持仓比例3.61% ),合计占资金总资产的比例为61.80%,整体持股集中度(高)。

 

 

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